ما الذي يمكن أن يُعلّمنا إياه أسطورة التداول جورج سوروس عن التداول

استكشف الدروس القيمة من حياة وفلسفة جورج سوروس، 'الرجل الذي حطم بنك إنجلترا'، وتعلم كيفية تطبيق حكمته في تداولك الشخصي.

جورج سوروس: متداول أسطوري ودروس لا تقدر بثمن

جورج سوروس، الاسم الذي يتردد صداه في عالم التداول، هو شخصية أسطورية لمن يعرفه. أما بالنسبة لغير المتداولين، فإنهم يفوتون كنزًا من الأفكار والحكمة. في هذا الدرس، نتعمق في حياة سوروس ونستكشف الأسباب التي جعلته أحد أعظم المتداولين على الإطلاق، والأهم من ذلك، ما يمكن أن نتعلمه منه لتحسين أدائنا في التداول.

"الرجل الذي حطم بنك إنجلترا"

اكتسب جورج سوروس لقبه الشهير عام 1992 عندما حقق أكثر من مليار دولار من بيع الجنيه الإسترليني على المكشوف. وهو المؤسس المشارك والمدير لصندوق كوانتوم إندومنت، وهو صندوق تحوط دولي يدير أصولًا تتجاوز 27 مليار دولار.

بدأ سوروس حياته في ظروف صعبة، حيث عاش كصبي يهودي في المجر التي احتلها النازيون عام 1944. هاجر بعد ذلك إلى إنجلترا للدراسة في كلية لندن للاقتصاد، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 1956 للعمل كوسيط أسهم. اليوم، سوروس مستثمر متحمس، ومحسن، ومثالي ديمقراطي، يقدم دروسًا قيمة في الاستثمار والتداول والفلسفة.

فلسفة سوروس في التداول

يعتبر جورج سوروس مضاربًا قصير الأجل بشكل أساسي، ويقوم برهانات ضخمة وعالية الرافعة المالية على اتجاهات الأسواق المالية. يشتهر صندوق التحوط الخاص به باستراتيجيته الكلية العالمية، التي تركز على إجراء رهانات كبيرة بناءً على تحليل الاقتصاد الكلي لتحركات أسعار العملات والسلع والأسهم والسندات والمشتقات وغيرها من الأصول.

على الرغم من أن نهجي الشخصي في التداول يختلف قليلاً، حيث أركز بشكل أكبر على التحليل الفني وحركة الأسعار، إلا أن هناك العديد من أوجه التشابه بين فلسفة سوروس وفلسفتي.

دروس من جورج سوروس

1. نسبة المخاطرة إلى العائد

"ليس المهم أن تكون على صواب أو خطأ، بل المهم هو مقدار المال الذي تربحه عندما تكون على صواب، ومقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا."

هذا الاقتباس يؤكد على أهمية نسبة المخاطرة إلى العائد، وليس نسبة الربح. يمكنك تحقيق الربح حتى لو لم تربح معظم صفقاتك، بشرط أن تكون صفقاتك الرابحة أكبر من صفقاتك الخاسرة. السر يكمن في اختيار الصفقات المناسبة وتجنب الإفراط في التداول.

2. اتباع الاتجاه ونقاط الانعطاف

"في أغلب الأحيان، نُعاقب إذا خالفنا الاتجاه. لا نُكافأ إلا عند نقاط الانعطاف."

يتوافق هذا مع نهج التحليل الفني. أنا كمتداول اتجاهات، أستخدم حركة السعر لإيجاد نقاط دخول عالية الاحتمالية. ومع ذلك، تنتهي الاتجاهات، وعند مستويات الرسم البياني الرئيسية أو نقاط الانعطاف، يمكن أن تنعكس الاتجاهات. لذلك، أسعى أيضًا إلى التداول من هذه المستويات.

3. قبول عدم اليقين

"يتمثل جوهر نهجي في أن مسار الأحداث غير محدد."

مثل مارك دوغلاس، يؤكد سوروس على أننا لا نستطيع أبدًا معرفة ما سيحدث في السوق على وجه اليقين. يجب أن نتحكم في ما نستطيع: سعر الدخول، والمخاطر، ووقف الخسارة، وتحديد الأهداف، والأموال التي نستخدمها، وسلوكنا وتفكيرنا. أي شيء آخر خارج عن سيطرتنا.

4. التفكير المخالف للاتجاه السائد

"لأني شديد النقد، غالبًا ما أُعتبر مُخالفًا للاتجاه السائد. لكنني شديد الحذر من مخالفة القطيع؛ فأنا عُرضة للدوس... في أغلب الأحيان، أتبع الاتجاه السائد، لكنني أُدرك دائمًا أنني جزء من القطيع، وأبحث عن نقاط التحول."

كونك مخالفًا للاتجاه لا يعني دائمًا التداول عكس الاتجاه، بل يعني التفكير بطريقة مختلفة عن القطيع. أنتظر التراجعات داخل الاتجاه بدلاً من الدخول عندما يكون الاتجاه ممتدًا. كوني متناقضًا، يعني أنني أتابع حركة السعر وأفكر كمحترف، وأحاول دائمًا عكس ما يفعله الهواة.

5. البساطة في التداول

"السوق عبارة عن فرضية رياضية. أفضل الحلول لها هي الأنيقة والبسيطة."

البساطة هي المفتاح في التداول. حركة السعر بسيطة وفعالة، وتلغي الحاجة إلى مؤشرات التداول المعقدة التي غالبًا ما تسبب ضررًا.

6. المخاطرة والوضوح الذهني

"المخاطرة مؤلمة. إما أن تكون مستعدًا لتحمل الألم بنفسك أو تحاول نقله للآخرين. أي شخص يعمل في مجال المخاطرة ولا يستطيع مواجهة العواقب هو شخص فاشل. لا شيء يضاهي المخاطرة في تركيز الذهن، وأنا أحتاج إلى الحماس المرتبط بالمخاطرة للتفكير بوضوح. إنها جزء أساسي من قدرتي على التفكير. المخاطرة، بالنسبة لي، عنصر أساسي في التفكير بوضوح."

يجب أن تستمتع بالمخاطرة المالية لتنجح كمتداول. المخاطرة تساعد على تركيز الذهن، ولكن يجب أن يكون هناك خط فاصل بين التركيز والإفراط في الانخراط والتداول.

7. الاستثمار الجيد "ممل"

"إذا كان الاستثمار ممتعًا، وإذا كنت تستمتع به، فغالبًا لن تربح أي أموال. الاستثمار الجيد ممل."

التداول المربح هو روتيني ويمكن التنبؤ به. يجب أن تتبع خطة عمل متوقعة وتتجنب التقلبات العاطفية والمالية التي تنتج عن الإفراط في التداول أو المخاطرة المفرطة. اجعل تداولك "مملًا" قدر الإمكان ليكون خاليًا من المشاعر.

8. التقلبات ونقاط التحول

"يبلغ التقلب قصير المدى ذروته عند نقاط التحول، ثم يتضاءل مع ترسيخ الاتجاه. وبحلول الوقت الذي يتكيف فيه جميع المشاركين، تتغير قواعد اللعبة مرة أخرى."

التقلبات تبلغ ذروتها عندما لا يستطيع المستثمرون غير المقتنعين الحفاظ على مراكزهم مع بدء تغير الاتجاه. المتداولون الأوائل لديهم أفق زمني أوسع، بينما يميل الوافدون الجدد إلى الدخول عندما تكون الاتجاهات قديمة. بالنسبة لمتداول حركة السعر، التقلبات هي صديقنا، وإذا عرفت كيفية قراءتها بشكل صحيح، فقد تكون مربحة للغاية.

9. الاعتراف بالأخطاء

"أنا ثري فقط لأنني أعرف متى أخطئ... لقد نجوت أساسًا من خلال الاعتراف بأخطائي."

الاعتراف بالأخطاء ضروري في التداول. ستخطئ كثيرًا، خاصة في البداية، لذا تقبل ذلك وتعلم منه. التداول ليس لمن لا يستطيع الاعتراف بأنه ليس مثاليًا أو عندما يكون مخطئًا.

الخلاصة

حقق جورج سوروس ثروته الأولية من خلال اتخاذ موقف معاكس للسوق. راهن على انخفاض الجنيه الإسترليني عندما كان قويًا، مستفيدًا من ذكائه في دراسة الأسواق والرسوم البيانية. كان في جوهره مخالفًا للاتجاه السائد، وهذا يجعله مصدر إلهام للمتداولين.

عندما تتعلم قراءة حركة السعر والتداول بناءً عليها، ستبدأ في التفكير كمخالف للاتجاه السائد، وليس كتابع للقطيع. ستتخلص من الخوف لأن الرسم البياني سيبدو أكثر منطقية بالنسبة لك. يأتي الخوف من قلة المعرفة، ومن خلال اكتساب المعرفة وتعلم تداول حركة السعر، يمكنك التخلص من خوفك.

يمكن تلخيص نجاح جورج سوروس في التداول في أنه طور قدراته إلى درجة أنه لم يكن لديه خوف من القيام بأي تداول، وهذا ما مكنه من تحقيق فوزه الشهير بمليار دولار من خلال بيع الجنيه الإسترليني على المكشوف.