20 اقتباسًا صادمًا من أساطير التداول

مجموعة من أقوى الاقتباسات والحكم المُلهمة من أساطير التداول الأكثر نجاحًا في التاريخ، تغطي مواضيع التحليل الفني، علم النفس، وإدارة المخاطر.

جميعنا نحتاج إلى بعض الإلهام والتوجيه من وقت لآخر، وبصفتنا متداولين، من الأفضل لنا أن نستمد منه ذلك من بعض أكبر أساطير التداول في عصرنا؟ ففي النهاية، التعلم ممن حققوا ما تسعى إليه هو أفضل طريقة لتعلم أي شيء.

هذه المقالة مرجع لجميع المتداولين للرجوع إليه بانتظام في رحلة تداولهم عندما يحتاجون إلى "حديث تحفيزي" أو ببساطة لتذكيرهم بالطريقة الصحيحة للتفكير في الأسواق والتداول فيها. ستلاحظون أنني جمعت اقتباسات متنوعة تتعلق بموضوع التداول نفسه، لتتمكنوا من الرجوع بسرعة إلى الإلهام والرؤى حول المواضيع التي تحتاجون إليها بشدة.

المتداولون المذكورون في هذه المقالة هم محترفون متمرسون، وقد ظهرت الاقتباسات لأول مرة في مقالتنا "كيف تتداول مثل سحرة السوق"، المستندة إلى كتب "سحرة السوق" لجاك د. شواغر. آمل حقًا أن تستفيدوا من هذا الدرس كمصدر إلهام وتعلم مستمر...

أفكار حول التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

يُرجّح أن الجدل بين المحللين الفنيين والمحللين الأساسيين حول أيٍّ من تحليلات السوق "الأفضل" قائم منذ قرون. لقراءة وجهة نظري الراسخة حول أيٍّ من تحليلات السوق أفضل، يُرجى مراجعة مقالتي حول تداول الأخبار.

دعونا نلقي نظرة على بعض الاقتباسات الشهيرة حول هذا الموضوع من بعض المتداولين الأسطوريين...

"الأساسيات التي تقرأ عنها عادةً ما تكون عديمة الفائدة لأن السوق قد خفض السعر بالفعل، وأنا أسميها 'أفكارًا ساخرة'."

"أنا في الأساس متداول اتجاهات، مع لمسات من الحدس مبنية على حوالي عشرين عامًا من الخبرة. ترتيب الأهمية بالنسبة لي هو: (1) الاتجاه طويل المدى، (2) نمط الرسم البياني الحالي، و(3) اختيار نقطة جيدة للشراء أو البيع. هذه هي المكونات الثلاثة الأساسية لتداولي. تأتي أفكاري الأساسية في المرتبة الرابعة بفارق كبير، ومن المرجح أنها كلفتني الكثير في المجمل." - إد سيكوتا

"أضحك دائمًا على من يقولون: 'لم ألتقِ قط بفني ثري'. يعجبني هذا! إنه ردٌّ متعجرفٌ وغير منطقي. لقد استخدمتُ الأساسيات لتسع سنواتٍ وأصبحتُ ثريًا كخبيرٍ فني." - مارتي شوارتز

أفكار حول روبوتات التداول/الأنظمة الميكانيكية

إذا كنت تتابع مدونتي منذ فترة، فربما تعرف رأيي في أنظمة التداول الميكانيكية، والمستشارين الخبراء، وبرامج التداول الآلي. إذا كنت لا تعرف، فراجع هذه المقالة الحديثة التي كتبتها عن حقيقة أنظمة أو روبوتات تداول الفوركس الآلية.

"تكمن مشكلة تطوير أنظمة الخبراء للتداول في أن 'قواعد' لعبة التداول والاستثمار تتغير باستمرار. لقد قضيت بعض الوقت في العمل مع مطوري أنظمة الخبراء، وخلصنا إلى أن التداول ليس خيارًا جيدًا لهذا النهج، لأن قرارات التداول تتضمن أنواعًا كثيرة جدًا من المعرفة، وقواعد تفسير المعلومات تتغير باستمرار." - بروس كوفنر

"الأمر يعتمد على الخبرة والحدس. أستخدم جميع أشكال التحليل الفني، لكنني أفسرها من خلال الحدس. لا أؤمن بالأنظمة الرياضية التي تتعامل دائمًا مع الأسواق بنفس الطريقة. وباعتباري 'النظام'، أغير المدخلات باستمرار لتحقيق نفس النتيجة - الربح!" - مارك وينشتاين

"لا تنخدع بالأساليب التقليدية في تداول الفوركس؛ فليست هناك طريقة سهلة لكسب المال كمتداول، وقد أكون من بين خبراء التداول القلائل الذين سيخبرونك بذلك، لكنها الحقيقة. أسهل طريقة لكسب المال هي تعلم أسلوب تداول سليم ومنطقي يعتمد كليًا أو جزئيًا على فهم حركة السعر في السوق، وعلم نفس التداول السليم، وممارسات إدارة الأموال السليمة." - نيال فولر

خواطر حول سلوك التداول وعلم النفس

كتبتُ العديد من المقالات التي تتناول علم نفس التداول وسلوكه، وأهمية اكتساب عقلية تداول سليمة والحفاظ عليها. للمزيد، اطلع على مقالتي حول علم نفس تداول الفوركس.

"أنتظر فقط حتى أجد المال في متناول يدي، وكل ما عليّ فعله هو الذهاب إلى هناك واسترداده. لا أفعل شيئًا في هذه الأثناء. حتى من يخسرون أموالهم في السوق يقولون: 'لقد خسرتُ أموالي للتو، والآن عليّ أن أفعل شيئًا لاستعادتها'. لا، ليس عليك فعل ذلك. عليك الانتظار حتى تجد ما تبحث عنه." - جيم روجرز

"لم أرَ علاقة واضحة بين التداول الجيد والذكاء. بعض المتداولين المتميزين أذكياء للغاية، لكن القليل منهم ليسوا كذلك. كثير من الأشخاص الأذكياء للغاية هم متداولون سيئون للغاية. يكفي أن يكون متوسط ​​الذكاء. وأبعد من ذلك، فإن التركيبة العاطفية أهم." - ويليام إيكهارت (المؤسس المشارك لشركة Turtle Traders)

"يبدو أن الكثير من الناس يجهلون أنهم يتداولون بعقلية تمنعهم من جني الأرباح في الأسواق. بل يعتقدون أنهم بمجرد العثور على المؤشر أو النظام المناسب، سيبدأون بجني الأرباح من أجهزة الكمبيوتر. النجاح في التداول هو النتيجة النهائية لاكتساب عادات تداول سليمة، والعادات هي النتيجة النهائية لامتلاك نفسية تداول سليمة." - نيال فولر

أفكار حول وقف الخسارة

يُعد وضع وقف الخسارة جزءًا أساسيًا من استراتيجية التداول. إذا لم تعرف كيفية وضع وقف الخسارة بشكل صحيح، فستُفسد نهجك في التداول وخطتك لإدارة أموالك بالكامل. اطلع على البرنامج التعليمي الذي كتبته حول وضع وقف الخسارة لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

"عندما أدخل صفقة، يكون لديّ وقف خسارة محدد مسبقًا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع من خلالها النوم. أعرف مكان الخروج قبل الدخول. يُحدد حجم الصفقة من خلال وقف الخسارة، ويتم تحديده بناءً على أسس فنية." - بروس كوفنر

أفكار حول الحفاظ على رأس المال، وإدارة المخاطر، وتحديد حجم الصفقات

إدارة الأموال هي المفتاح. أعلم أنها قد تبدو مبتذلة بالنسبة لك في هذه المرحلة، ولكنها مبتذلة فقط لأنها صحيحة، وربما سمعتها ألف مرة من مصادر تعليمية مختلفة في مجال التداول. اطلع على مقالتي حول الحفاظ على رأس المال لفهم ماهيته ولماذا هو ضروري لنجاح التداول. اطلع على مقالتي حول نسبة المخاطرة إلى العائد وحجم المراكز لمعرفة أهمية هذه المواضيع.

"أهم قاعدة في التداول هي الدفاع الجيد، لا الهجوم الجيد. كل يوم أفترض أن كل مركز أتخذه خاطئ. أعرف أين ستكون نقاط إيقاف المخاطرة. أفعل ذلك لأتمكن من تحديد أقصى انخفاض ممكن في قيمة التداول. آمل أن أقضي بقية اليوم مستمتعًا بالمراكز التي تسير في اتجاهي. إذا كانت تسير ضدي، فلدي خطة للخروج."

"لا تكن بطلًا. لا تكن مغرورًا. شكك دائمًا في نفسك وفي قدراتك. لا تشعر أبدًا بأنك جيد جدًا. في اللحظة التي تشعر فيها بذلك، ستموت. كانت أعظم نجاحاتي دائمًا تأتي بعد فترة رائعة، حيث بدأت أعتقد أنني أعرف شيئًا ما." - بول تيودور جونز

"مفتاح النجاح والازدهار على المدى الطويل يكمن في تقنيات إدارة الأموال المُدمجة في النظام الفني. هناك متداولون مُحنكون ومتداولون جريئون، لكن نادرًا ما نجد متداولين مُحنكين وجريئين." - إد سيكوتا

"أُفضّل عدم الخوض في تجارب الماضي. أميل إلى إنهاء الصفقات الفاشلة بأسرع وقت ممكن، ثم نسيانها، ثم الانتقال إلى فرص جديدة." - إد سيكوتا

"إما أن تكون الصفقة جيدة بما يكفي، وفي هذه الحالة يجب تنفيذها بكامل حجمها، أو أنها لا تستحق العناء على الإطلاق." - ويليام إيكهاردت

"تعلّم تحمّل الخسائر. أهم شيء في جني الأرباح هو عدم ترك خسائرك تخرج عن السيطرة. كذلك، لا تُزد حجم مركزك إلا بعد مضاعفة رأس مالك مرتين أو ثلاث مرات. يرتكب معظم الناس خطأ زيادة رهاناتهم بمجرد بدء جني الأرباح. هذه طريقة سريعة للخسارة." - مارتي شوارتز

"تعلمتُ منه الكثير [جورج سوروس]، ولعلّ أهمّها هو أنّ المهمّ ليس صوابك أو خطأك، بل كمّ المال الذي تربحه عندما تكون على صواب وكمّ الخسارات عندما تكون مخطئًا." - ستانلي دراكنميلر

أفكار حول التوزيع العشوائي للرابحين والخاسرين في التداول

من أصعب الأمور التي يستوعبها الكثير من المتداولين هو التوزيع العشوائي للرابحين والخاسرين لأيّ سلسلة من الصفقات. بمعنى آخر، لا يمكنك أبدًا افتراض أنّ هذه الصفقة ستكون رابحة، لأنّ أيّ صفقة لديها أساسًا فرصة عشوائية للربح أو الخسارة. لا تتحقق أفضلية التداول عالية الاحتمالية إلا من خلال سلسلة كبيرة من الصفقات، وهذا أمرٌ مهمّ يجب تذكّره. لمعرفة المزيد عن هذا، اقرأ مقالتي حول سرّ النجاح الدائم في التداول.

"السرّ هو الاتساق والانضباط. يمكن لأي شخص تقريبًا وضع قائمة قواعد تعادل 80% مما علمناه لموظفينا. ما لم يتمكنوا من فعله هو منحهم الثقة للالتزام بهذه القواعد حتى في أسوأ الظروف."

"في أي صفقة فردية، يعتمد الأمر برمته تقريبًا على الحظ. إنها مجرد مسألة إحصائية. إذا اخترت شيئًا لديه فرصة نجاح 53% في كل مرة، فإن احتمال نجاحه على المدى الطويل سيكون 100%. إذا راجعت نتائج متداولين مختلفين، فإن النظر إلى أي فترة أقل من عام واحد لا معنى له. قد يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن تتمكن من تحديد ما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر." - ريتشارد دينيس (المؤسس المشارك لشركة Turtle Traders)

"بمجرد أن تبدأ بإدراك أن أي صفقة لها فرصة متساوية في الربح أو الخسارة، ستتوقف عن إعطاء أهمية عاطفية ومالية كبيرة لأي صفقة. بمجرد القيام بذلك، فإنه يفتح الطريق أمام تداول هادئ ويسمح لك بتحفيز عقلية التداول الصحيحة." - نيال فولر

أفكار حول تداول نهاية اليوم مقابل التداول اليومي

لأسباب عديدة وجيهة جدًا، أركز بشكل شبه كامل على الرسوم البيانية اليومية وبيانات أسعار نهاية اليوم عند تحليل الأسواق والتداول فيها. لمعرفة المزيد عن سبب قيامي بذلك، اطلع على مقالتي حول أفضل الأطر الزمنية للرسوم البيانية للتداول.

"امتلاك آلة تسعير يشبه وجود آلة قمار على مكتبك - فأنت تُغذيها طوال اليوم. أحصل على بيانات أسعاري بعد إغلاق كل يوم." - إد سيكوتا

"من أفضل القواعد التي يمكن لأي شخص تعلمها في الاستثمار هي عدم فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، إلا إذا كان هناك شيء للقيام به. معظم الناس - ليس أنني أفضل منهم - مضطرون دائمًا للمراهنة؛ عليهم دائمًا القيام بشيء ما. يقومون بمخاطرة كبيرة ويقولون: 'يا إلهي، لقد ضاعفت أموالي ثلاث مرات'. ثم يندفعون للقيام بشيء آخر بهذه الأموال. لا يمكنهم الجلوس مكتوفي الأيدي وانتظار تطور شيء جديد." - جيم روجرز

الخلاصة

هناك الكثير من الحكمة التي يُمكن استخلاصها من أساطير التداول، مثل أولئك المذكورين أعلاه. أسرع طريقة لبدء مسيرتك المهنية في التداول بنجاح هي ببساطة التعلم ممن سبقوك. لا تحاول إعادة اختراع العجلة في التداول، التزم بما ينجح، وتعلم قدر الإمكان من المتداولين ذوي الخبرة والاحترافية مثلي والمتداولين الآخرين الذين ناقشناهم في هذا الدرس.

آمل حقًا أن تكون هذه المقالة مفيدة وأن ترجع إليها لاكتساب المعرفة والإلهام عند الحاجة. تتضمن دورة التداول الخاصة بي آرائي الشخصية حول كل موضوع تمت مناقشته اليوم في هذا الدرس، وتمنحك "مخططًا" لكيفية تعاملي مع السوق، ومعتقداتي في التداول، وشعاراتي الشخصية.

💡 تذكر: الحكمة تأتي من التجربة، والتجربة تأتي من الأخطاء. تعلم من أخطاء الآخرين لتوفر على نفسك الوقت والمال.