كيفية التداول مثل مدير صندوق التحوط
قد تُصدم لسماع هذا، لكن لا يوجد فرق كبير بينك وبين مدير صندوق التحوط المحترف. اكتشف الأسرار والعقلية التي تميز المحترفين عن المبتدئين في عالم التداول.
قد تُصدم لسماع هذا، لكن لا يوجد فرق كبير بينك وبين مدير صندوق التحوط المحترف. الفرق الحقيقي الوحيد هو رصيد حساب التداول وقدرتك على التحكم بنفسك.
بدأ جميع كبار مديري الأموال في العالم مسارًا مشابهًا لمسارك؛ كان عليهم تعلم كيفية التداول مثلك تمامًا، وإتقان حرفتهم، وصقل استراتيجياتهم، وتعلم التحكم في عواطفهم والتحكم في سلوكهم في السوق. ربما يكون التحكم في العواطف والتحكم في السلوك أهم ما يميز المحترفين عن المبتدئين.
مع وقت كافٍ على الشاشة وخبرة، وإذا بقيت لفترة كافية، يمكن لأي شخص تقريبًا البدء في التنبؤ بالسوق بثقة تامة. ولكن كما يعلم الكثير منكم الآن، هذا وحده لا يكفي.
كما ذكرت، ما يميز "الرجال عن الشباب" حقًا هو قدرة المحترفين على التعامل مع كل صفقة على أنها مجرد تطبيق آخر لتفوقهم، دون أي ارتباط عاطفي يُذكر بها. إن تداول صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها ملايين أو مليارات الدولارات ليس بالأمر الهيّن، ولا يُناسب ضعاف النفوس.
الطريقة الوحيدة التي يُمكن لأي شخص من خلالها تداول هذه الأحجام الضخمة بنجاح، والتداول بنجاح مع عملاء ذوي ثروات طائلة، هي التحكم الكامل والتام في عقولهم وأفعالهم في السوق.
تذكر، إنها مجرد أصفار
إن القدرة على تغيير نظرتك إلى أموال حساب التداول هي ما تحتاجه حقًا للنجاح في هذه اللعبة.
ما يعرفه ويفعله متداولو صناديق التحوط المحترفون هو اعتبار حساباتهم كلوحات تسجيل، يسجلون فيها نقاطًا في لعبة عالمية عملاقة. النتيجة هي رصيد حساب التداول، وبالنسبة لهم، ليست أكثر من أرقام على الشاشة، وكلما تراكمت الأصفار بعد الرقمين الأولين، كان أداؤهم أفضل.
تخيل أنك تدير مركزًا بمليار دولار كما تدير مركزًا بألف دولار؟ الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تتذكر أنها كلها مجرد أصفار؛ إنها مجرد أرقام على الشاشة. إذا بدأت تسمح لنفسك "بالشعور" بقوة المال حقًا، فقد خسرت بالفعل.
السلاح الحقيقي للمتداول الصغير
السلاح الحقيقي الوحيد الذي تملكه كمتداول تجزئة صغير هو ألا تسمح لنفسك بالتأثر بالأموال التي تخاطر بها في حسابك. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق مختلفة:
لا تتداول بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها
اعرف صافي ثروتك الإجمالية، أي الأموال السائلة المتبقية بعد سداد الديون
خاطر بمبلغ صغير جدًا من أموالك السائلة في كل صفقة
أُفضّل إجراء "اختبار النوم"؛ إذا كنت قادرًا على النوم مع بقاء مركزك ثابتًا، فأنت بخير
إذا كنت تفعل كل ما سبق، فإن الخطوة الأخيرة لتداول حسابك كمدير صندوق تحوّط تكمن في كيفية تفكيرك في الأموال التي تتداولها.
التحكم في العواطف
أستطيع أن أقول لك من تجربتي الشخصية، إن الشيء الوحيد الأكثر إثارة للأعصاب من تداول أموالك الحقيقية هو تداول أموال شخص آخر. لذلك، يجب أن يكون مدير صندوق التحوّط "جليدًا في عروقه" (الانضباط وضبط النفس)، وإلا فلن يحصل على عوائد أعلى من المتوسط لعملائه.
كيف يفعلون ذلك؟
باعتبار أموال حساب التداول الخاص بك مجرد أرقام، يستطيع المتداول ذو الحساب الضخم جدًا أن يُبعد العاطفة عن قراراته التداولية. ببساطة، يفكر في أمواله بطريقة مختلفة عنك، ونتيجةً لذلك، يتمكن من العمل في السوق كما لو كان يتداول في حساب تجريبي.
هل سبق لك أن تداولت بنجاح في حساب تجريبي، ثم عندما انتقلت إلى حساب حقيقي، خسرت كل شيء في غضون شهر؟ لماذا حدث هذا؟ حسنًا، الأمر بسيط؛ كنت تسمح للأموال بالتحكم بك في الحساب الحقيقي بدلًا من أن تتحكم في طريقة تفكيرك (كما فعلت في الحساب التجريبي). لا تدعها تؤثر عليك.
يمكنك تحقيق ذلك باتباع النقاط الأربع المذكورة أعلاه، ثم تذكر أنها مجرد أرقام، لا أكثر، مجرد أصفار على شاشة الكمبيوتر.
عليك أن تستعيد السيطرة على أموالك، لا تدع المال يتحكم بك، بل أنت تتحكم بك، ونتيجةً لذلك، تتحكم في أموال حسابك.
قوة العقلية الصحيحة
قد يبدو هذا الكلام مبتذلاً، خاصةً إذا كنت قد تجاوزت للتو سلسلة خسائر فادحة في التداول. لكنني أخبرك، من تجربتي الشخصية، أن طريقة تفكيرك في أموال حساب التداول تؤثر بشكل مباشر على نجاحك أو فشلك في التداول.
سواءً كنت تعتقد أنك قادر أم لا، فأنت محق
عقليتك تؤثر بشكل كبير على أدائك في التداول. سواءً كنت تعتقد أنك قادر على أن تصبح متداولًا ناجحًا أم لا، فأنت على الأرجح محق. الخطوة الأولى لتحقيق أي شيء في الحياة هي إقناع نفسك بأنك قادر على ذلك والإيمان به حقًا.
في التداول، عليك أن "تتظاهر حتى تنجح" لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستحافظ بها على ثباتك وانضباطك في نهجك.
كيف يتداول المحترفون حقًا؟
هل تعتقدون أن مدير صندوق تحوّط، أو ببساطة متداول بحساب مليون دولار، يجلس أمام شاشاته يوميًا، يمارس التداول اليومي؟ هل كنتم ستفعلون ذلك لو كان لديكم حساب تداول كبير؟
لا، لن تفعلوا، وإليكم السبب...
أولًا، أي شخص لديه خبرة كافية في عالم التداول يعلم أن التداول اليومي هو أصعب طريقة لكسب المال وأكثرها إرهاقًا. ببساطة، لا توجد الكثير من إشارات التداول عالية الاحتمالية كل أسبوع في السوق لجعل التداول اليومي أمرًا يتطلب مهارة أكبر من المقامرة.
يُجري متداولو صناديق التحوّط الكثير من الأبحاث، ولديهم إمكانية الوصول إلى معلومات لا يمتلكها متداولو التجزئة العاديون. إنهم ينظرون إلى الأحداث من منظور كلي، ثم يبحثون عن الفرص من خلال حركة السعر على الرسوم البيانية. إنهم لا يتداولون في السوق طوال اليوم لمجرد تقاطع خط مع خط آخر (يبدو الأمر سخيفًا، لأنه كذلك).
ميزتك كمتداول تجزئة
الميزة التي تتمتع بها كمتداول تجزئة صغير هي أن حركة السعر هي المعادل الأمثل، والبصمة الحقيقية للأموال على الرسوم البيانية، فهي تُظهر لك حرفيًا ما تفعله صناديق التحوط. بعد ذلك، يمكنك الجمع بين تحليل حركة السعر وضبط النفس المذهل، والاتساق، والانضباط في تداولك. هذه هي "الوصفة" الحقيقية لنجاح تداول التجزئة، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، صدقني، أنا أعرف.
سر "تظاهر بالنجاح حتى تنجح"
أين يكمن سر "تظاهر بالنجاح حتى تنجح"؟ الأمر بسيط...
عليك حرفيًا تداول حساب التداول الصغير كما لو كان حسابًا كبيرًا! كيف يمكن لصندوق تحوط أن يتداول بحساب كبير؟ ببطء. باستمرار. بإتقان. هذا ما أُعلّمه، هذه هي طريقتي في التداول.
أنت لا تبحث عن الكمية، بل عن جودة الصفقات. صفقة أو اثنتان جيدتان شهريًا هما كل ما تحتاجه حقًا. قد تضطر إلى الانتظار بصبر شديد لأيام أو حتى أسابيع حتى تتشكل صفقة مثالية، أو ربما حتى تنجح صفقة دخلتها. على أي حال، هذا النهج البطيء والمنهجي هو ما ينجح.
استخدام حركة السعر والانضباط الذاتي المكثف هو ما سيُمكّنك من جني أرباحك كمتداول تجزئة صغير.
الصبر هو المفتاح
لن تُحوّل حسابًا صغيرًا إلى شيء يُمكنك العيش منه بين عشية وضحاها. لذا، عليك أن تُتظاهر بالنجاح حتى تُحققه. تداول بحساب بقيمة 1000 دولار، مُخاطرًا فقط بـ 10-50 دولارًا لكل صفقة لمدة عام أو عامين. ثم، إذا أثبت لنفسك قدرتك على النجاح، فربما تكون قد ضاعفت المبلغ.
قد لا يبدو ربح 1000 دولار كبيرًا على مدار عام أو عامين، ولكنه عائد 100%. الآن، أضف بعض الأصفار إلى حساب الـ 1000 دولار، وأخبرني، هل يُهمّك هذا المبلغ؟
الحقيقة المرة التي يجب فهمها
كما ترى، لو سمحت لي أن أكون صريحًا معك لدقيقة...
معظم المتداولين يفشلون في عدم فهم هذه النقطة البسيطة...
ما لم تتمكن من التداول بحساب صغير بنجاح على مدى فترة زمنية طويلة، فلن تتمكن من التداول بحساب أكبر بنجاح. لذا، حجم الحساب، ببساطة، لا يهم.
إليك ما يهم:
قدرتك على التداول بانضباط
قدرتك على التداول باتساق
إتقانك لطريقة تداول بسيطة وفعّالة للغاية مثل حركة السعر
الرسم البياني اليومي، تداول نهاية اليوم
التداول منخفض التردد
إدارة الأموال
جمع كل شيء معًا
الحلم يمكن أن يتحقق
هل تعرف ذلك الحلم الذي يجول في ذهنك؟ حلم التداول من الشاطئ وكسب آلاف الدولارات أسبوعيًا دون الحاجة إلى أن تعلق في زحمة المرور أو أن يُقلل منك مديرٌ لئيم؟ لا تستسلم. لا تفكر في الأمر حتى. أنا هنا لأخبرك، كدليل حيّ، أن ذلك ممكن. لقد فعلتُ ذلك، ويمكنك أنت أيضًا.
ما عليك فهمه والإيمان به حقًا هو أن التداول لعبة ذهنية بحتة. لهذا السبب، لا أُعلّمك فقط كيفية تحليل مخططات الأسعار في دورة التداول التي أُقدّمها، ولا أُعلّمك فقط نظامًا لدخول الصفقات. مع أن هذه الأمور مهمة، إلا أن ما تفعله بأسلوب التداول الذي تستخدمه، وتعلّم كيفية تطبيقه ومتى، هو الأهم.
ما يعرفه المحترفون
ما يعرفه مديرو صناديق التحوّط المحترفون، سواءً بالفطرة أو من خلال التجارب والأخطاء، هو أن دخول الصفقة ليس أصعب جزء في التداول. أصعب جزء هو ما يحدث بعد ذلك؛ كيف تُعالج مشاعرك المُصاحبة للتداول، أفكارك، آمالك ومخاوفك.
الخلاصة: رسالة شخصية
لقد قضيتُ الجزء الأكبر من حياتي كشخص بالغ مُرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأسواق المالية العالمية، والتداول والاستثمار هما، بصراحة، قوتي الأساسية. الدروس التي أشاركها معكم في هذه المدونة، وفي دورة التداول الخاصة بي، وفي قسم الأعضاء، هي ما يُحفّزني على الاستمرار.
كل وجودي وسعادتي مرتبطان بفكرة مشاركة تجاربي مع المتداولين الطموحين ليشعروا بما أشعر به كل يوم. شعوري بعدم الاضطرار للعمل "في الوقت المحدد" أو الاضطرار للخضوع لمدير لا يكترث لأمري، وشعوري بالقدرة على جني المال من الشاطئ أو من مقهى، هذا ما يدفعني للاستمرار.
أريدك أن تشعر بهذا الشعور، وأؤكد لك أنه ممكن إذا غيّرت ببساطة نظرتك إلى أموال حساب التداول الخاص بك، وتذكرت أن لديك القدرة على التحكم في مشاعرك وسلوكك. بمجرد استعادة هذه القدرة، تكون على الطريق الصحيح.